ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 148,761 | -1,097,749 |
| 減価償却費 | 353,507 | 382,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,967 | 64,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,838 | -10,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -1,764 |
| 支払利息 | 6,290 | 6,392 |
| 補助金収入 | -76,446 | － |
| 受取和解金 | － | -49,257 |
| 減損損失 | 4,888 | 351,437 |
| 固定資産除却損 | 0 | 19,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,774 | -5,000 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 27,153 | -8,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,677 | -8,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 573 | -1,994 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 68,413 | -241,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | -35,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,877 | 40,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,417 | 18,540 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 182,881 | -182,881 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | 111 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,442 | 26,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 350 | 179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 419 | 209 |
| その他 | -1,969 | -8,078 |
| 小計 | 662,721 | -741,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -8,953 |
| 補助金の受取額 | 76,446 | － |
| 和解金の受取額 | － | 49,257 |
| 法人税等の支払額 | － | -87,085 |
| 法人税等の還付額 | 55,390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,479 | -786,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,635 | -2,274,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -9,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,953 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,715 | － |
| 工事負担金受入による収入 | 347,557 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 3,600 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 5,015 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,723 | -2,203,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -28,698 | -28,801 |
| その他 | -1,201 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,899 | 1,270,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,303 | -1,719,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,281 | 619,599 |
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