ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,005,459 | 5,700,387 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,625,911 | -1,918,997 |
| 人件費の支出 | -1,730,974 | -1,686,336 |
| その他の営業支出 | -1,620,241 | -1,432,331 |
| 小計 | 28,333 | 662,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 2,118 |
| 利息の支払額 | -7,867 | -5,196 |
| 補助金の受取額 | － | 76,446 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,390 |
| 法人税等の支払額 | -109,993 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,647 | 791,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,881 | -132,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,606 | -4,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,715 |
| 工事負担金受入による収入 | － | 347,557 |
| その他 | － | 5,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,487 | 216,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -28,630 | -28,698 |
| その他 | -966 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,403 | -329,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,268 | 678,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,977 | 2,339,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
