ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,600,307 | 5,005,459 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,847,193 | -1,625,911 |
| 人件費の支出 | -1,636,216 | -1,730,974 |
| その他の営業支出 | -1,486,425 | -1,620,241 |
| 小計 | 630,472 | 28,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 1,880 |
| 利息の支払額 | － | -7,867 |
| 法人税等の支払額 | -262,106 | -109,993 |
| 災害損失の支払額 | -3,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,728 | -87,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,597 | -1,136,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,355 | -6,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,952 | -1,143,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -42,861 | -28,630 |
| その他 | -508 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,370 | 1,470,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,405 | 239,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,709 | 1,660,977 |
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