ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,406,600 | 5,600,307 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,785,241 | -1,847,193 |
| 人件費の支出 | -1,546,243 | -1,636,216 |
| その他の営業支出 | -1,340,820 | -1,486,425 |
| 小計 | 734,295 | 630,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,637 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -1,728 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -262,106 |
| 災害損失の支払額 | -19,629 | -3,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,274 | 366,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,945 | -94,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,035 | -5,355 |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,780 | -99,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | － |
| 配当金の支払額 | -28,631 | -42,861 |
| その他 | -1,129 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,761 | -43,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,732 | 223,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,571 | 1,198,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,198,303 | 1,421,709 |
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