ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,853,591 | 5,406,600 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,657,026 | -1,785,241 |
| 人件費の支出 | -1,515,169 | -1,546,243 |
| その他の営業支出 | -1,268,431 | -1,340,820 |
| 小計 | 412,964 | 734,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -2,790 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -14,937 | -2,300 |
| 災害損失の支払額 | -12,263 | -19,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,488 | 712,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,713 | -62,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,035 |
| その他 | 5,576 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,136 | -68,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -29,061 | -28,631 |
| その他 | -213 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,275 | -429,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,076 | 213,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,494 | 984,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 984,571 | 1,198,303 |
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