ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,380,677 | 4,853,591 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,928,298 | -1,657,026 |
| 人件費の支出 | -1,829,976 | -1,515,169 |
| その他の営業支出 | -1,336,244 | -1,268,431 |
| 小計 | 286,158 | 412,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -6,400 | -2,790 |
| 法人税等の支払額 | -65,391 | -14,937 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,921 | 384,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,200 | -36,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,000 | － |
| その他 | 1,200 | 5,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,772 | -31,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,073 | -29,061 |
| その他 | -1,014 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,587 | -29,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,439 | 324,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,933 | 660,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,494 | 984,571 |
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