ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,787,950 | 5,380,677 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,990,539 | -1,928,298 |
| 人件費の支出 | -1,801,497 | -1,829,976 |
| その他の営業支出 | -1,466,623 | -1,336,244 |
| 小計 | 529,289 | 286,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -8,948 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -100,641 | -65,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,394 | 215,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,456 | -77,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,749 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,665 | -772 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,724 | 22,000 |
| その他 | 2,400 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,246 | -54,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,000 | -32,500 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -43,636 | -29,073 |
| その他 | -340 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,976 | -172,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,828 | -11,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,761 | 671,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 671,933 | 660,494 |
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