ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,828,221 | 5,787,950 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,943,523 | -1,990,539 |
| 人件費の支出 | -1,711,612 | -1,801,497 |
| その他の営業支出 | -1,561,898 | -1,466,623 |
| 小計 | 611,187 | 529,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -12,694 | -8,948 |
| 法人税等の支払額 | -65,817 | -100,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,195 | 421,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,749 | -153,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,713 | 5,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,690 | -7,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,724 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -30,000 |
| その他 | － | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,896 | -161,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,000 | -67,000 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -96,000 |
| 配当金の支払額 | -29,111 | -43,636 |
| その他 | 1,643 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,467 | -306,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,831 | -46,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,930 | 718,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,761 | 671,933 |
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