ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 984,571 | 1,198,303 |
| 売掛金 | 222,682 | 273,850 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,873 | 74,393 |
| 前払費用 | 18,580 | 21,268 |
| 繰延税金資産 | 53,183 | 34,402 |
| その他 | 16,342 | 11,161 |
| 貸倒引当金 | -380 | -470 |
| 流動資産合計 | 1,370,854 | 1,612,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,128,305 | 9,128,305 |
| 減価償却累計額 | -3,327,720 | -3,502,454 |
| 建物（純額） | 5,800,585 | 5,625,851 |
| 建物附属設備 | 4,559,892 | 4,559,240 |
| 減価償却累計額 | -3,972,737 | -4,108,530 |
| 建物附属設備（純額） | 587,154 | 450,709 |
| 構築物 | 146,814 | 146,814 |
| 減価償却累計額 | -122,363 | -126,694 |
| 構築物（純額） | 24,450 | 20,120 |
| 機械及び装置 | 214,379 | 214,379 |
| 減価償却累計額 | -186,197 | -197,809 |
| 機械及び装置（純額） | 28,181 | 16,569 |
| 車両運搬具 | 11,107 | 10,823 |
| 減価償却累計額 | -9,301 | -4,920 |
| 車両運搬具（純額） | 1,806 | 5,903 |
| 工具 | 1,644,944 | 1,668,282 |
| 減価償却累計額 | -1,495,070 | -1,573,524 |
| 工具 | 149,873 | 94,757 |
| 土地 | 2,975,845 | 2,972,803 |
| 建設仮勘定 | － | 24,045 |
| 有形固定資産合計 | 9,567,898 | 9,210,759 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,734 | 43,734 |
| ソフトウエア | 7,623 | 9,212 |
| その他 | 3,282 | 3,282 |
| 無形固定資産合計 | 54,640 | 56,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,469 | 126,312 |
| 長期前払費用 | 3,213 | 1,550 |
| その他 | 35,816 | 35,000 |
| 投資その他の資産合計 | 163,499 | 162,863 |
| 固定資産合計 | 9,786,038 | 9,429,852 |
| 資産合計 | 11,156,892 | 11,042,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 355,448 | 384,450 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 未払金 | 90,817 | 74,814 |
| 未払費用 | 198,577 | 261,635 |
| 未払法人税等 | 11,500 | 184,900 |
| 未払消費税等 | 10,347 | 32,319 |
| 未払事業所税 | 15,439 | 15,581 |
| 前受金 | 173,611 | 195,035 |
| 預り金 | 10,331 | 10,791 |
| 災害損失引当金 | 23,506 | 3,389 |
| ポイント引当金 | 2,388 | 2,255 |
| その他 | 469 | 548 |
| 流動負債合計 | 1,292,437 | 1,165,722 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 290,830 | 284,778 |
| 繰延税金負債 | 163,581 | 59,564 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 668,704 | 586,351 |
| 退職給付引当金 | 654,791 | 681,344 |
| 役員退職慰労引当金 | 121,705 | 130,104 |
| 固定負債合計 | 1,899,612 | 1,742,143 |
| 負債合計 | 3,192,050 | 2,907,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 66,144 | 66,144 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 660,466 | 576,865 |
| 繰越利益剰余金 | 14,774 | 186,141 |
| 利益剰余金合計 | 741,384 | 829,150 |
| 自己株式 | -23,044 | -23,993 |
| 株主資本合計 | 7,536,350 | 7,623,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,606 | -2,722 |
| 土地再評価差額金 | 432,098 | 514,451 |
| 評価・換算差額等合計 | 428,491 | 511,728 |
| 純資産合計 | 7,964,842 | 8,134,895 |
| 負債純資産合計 | 11,156,892 | 11,042,761 |
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