ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,421,709 | 1,660,977 |
| 売掛金 | 259,128 | 286,987 |
| 原材料及び貯蔵品 | 84,390 | 80,692 |
| 前払費用 | 20,314 | 24,903 |
| 繰延税金資産 | 26,254 | 130,933 |
| 未収還付法人税等 | － | 52,908 |
| 未収還付消費税等 | － | 68,413 |
| その他 | 12,020 | 14,802 |
| 貸倒引当金 | -810 | -860 |
| 流動資産計 | 1,823,007 | 2,319,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,128,305 | 9,552,110 |
| 減価償却累計額 | -3,676,474 | -3,857,698 |
| 建物（純額） | 5,451,831 | 5,694,411 |
| 建物附属設備 | 4,594,045 | 5,054,948 |
| 減価償却累計額 | -4,190,369 | -4,257,725 |
| 建物附属設備（純額） | 403,676 | 797,222 |
| 構築物 | 146,814 | 146,814 |
| 減価償却累計額 | -128,547 | -129,956 |
| 構築物（純額） | 18,267 | 16,858 |
| 機械及び装置 | 214,379 | 232,179 |
| 減価償却累計額 | -208,461 | -211,279 |
| 機械及び装置（純額） | 5,917 | 20,899 |
| 車両運搬具 | 10,823 | 10,823 |
| 減価償却累計額 | -6,391 | -7,326 |
| 車両運搬具（純額） | 4,431 | 3,497 |
| 工具 | 1,575,376 | 1,737,122 |
| 減価償却累計額 | -1,470,961 | -1,521,953 |
| 工具 | 104,414 | 215,168 |
| 土地 | 2,972,803 | 2,972,803 |
| 建設仮勘定 | 44,424 | 58,472 |
| 有形固定資産合計 | 9,005,767 | 9,779,332 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,734 | 43,734 |
| ソフトウエア | 10,895 | 13,115 |
| その他 | 3,282 | 3,137 |
| 無形固定資産合計 | 57,912 | 59,986 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 144,405 | 156,820 |
| 長期前払費用 | 2,647 | 378 |
| 繰延税金資産 | － | 10,377 |
| その他 | 35,000 | 35,000 |
| 投資その他の資産合計 | 182,052 | 202,576 |
| 固定資産計 | 9,245,732 | 10,041,895 |
| 資産の部合計 | 11,068,739 | 12,361,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 396,219 | 438,186 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 300,000 |
| 未払金 | 105,749 | 209,666 |
| 未払費用 | 268,338 | 254,449 |
| 未払法人税等 | 57,500 | － |
| 未払消費税等 | 16,908 | － |
| 未払事業所税 | 15,723 | 15,713 |
| 前受金 | 181,136 | 150,782 |
| 預り金 | 11,984 | 13,445 |
| 災害損失引当金 | 150 | － |
| ポイント引当金 | 2,395 | 2,378 |
| その他 | 548 | 538 |
| 流動負債計 | 1,056,653 | 1,385,162 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,200,000 |
| 繰延税金負債 | 9,380 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 586,351 | 586,351 |
| 退職給付引当金 | 796,697 | 817,986 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,053 | 152,449 |
| 長期預り保証金 | 271,338 | 287,868 |
| 固定負債計 | 1,804,821 | 3,044,654 |
| 負債の部合計 | 2,861,474 | 4,429,816 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 66,144 | 66,144 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 550,853 | 525,184 |
| 繰越利益剰余金 | 273,267 | 16,419 |
| 利益剰余金合計 | 890,264 | 607,748 |
| 自己株式 | -24,389 | -25,296 |
| 株主資本合計 | 7,683,885 | 7,400,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,928 | 16,924 |
| 土地再評価差額金 | 514,451 | 514,451 |
| その他の包括利益累計額合計 | 523,379 | 531,375 |
| 純資産の部合計 | 8,207,265 | 7,931,837 |
| 負債・純資産合計 | 11,068,739 | 12,361,654 |
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