ホテル、ニューグランド（9720）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2024年11月30日)	当事業年度(2025年11月30日)
1年内返済予定の長期借入金	30,048千円	30,048千円
長期借入金	557,432千円	527,384千円

2026/02/25 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は5,133,697千円(前事業年度末比196,406千円増)となりました。
主な要因は買掛金34,421千円の増加、1年内返済予定の長期借入金64,000千円の減少、未払金348,255千円の増加、長期借入金211,048千円の減少などであります。
(純資産)

2026/02/25 13:20

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

短期借入金については主として運転資金調達を目的としたものであります。短期借入金の一部は変動金利のため、金利変動リスクに晒されておりますが短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)は、設備投資等を目的としたものであります。長期借入金の一部は変動金利のため、金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2026/02/25 13:20