ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -346,754 | 255,777 |
| 減価償却費 | 283,528 | 289,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205 |
| 固定資産除却損 | 23,275 | 1,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,974 | 22,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,127 | -2,309 |
| 支払利息 | 23,117 | 31,588 |
| 雇用調整助成金 | -28 | － |
| 補償金収入 | -72 | － |
| 受取協力金 | -70,228 | － |
| 受取保険金 | -2,987 | － |
| 利子補給金 | -2,789 | -2,789 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -102,719 | -71,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,758 | -8,689 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 5,963 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,346 | 28,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,966 | 46,762 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,316 | 32,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,064 | -87,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,149 | 90,429 |
| その他 | -19,623 | 7,437 |
| 小計 | -38,357 | 634,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,309 |
| 利息の支払額 | -22,513 | -31,727 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,638 | － |
| 補償金収入の受取額 | 72 | － |
| 受取協力金の受取額 | 51,470 | 4,119 |
| 保険金の受取額 | 2,987 | － |
| 利子補給金の受取額 | 2,789 | 2,789 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 609,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,336 | -157,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,336 | -141,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -221,000 | -245,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -759 |
| その他 | -3,304 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,454 | -249,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,021 | 218,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,609 | 2,422,572 |
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