ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月13日 9:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7654万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5870万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 個別 | 通期 | 535 | -210 | -300 | 325 | -213 | 719 |
| 2009年 11月期 個別 | 通期 | 421 | -161 | -307 | 260 | -161 | 672 |
| 2010年 11月期 個別 | 1Q | -184 | -19 | 91 | -204 | -19 | 560 | 2Q | 20 | -21 | -122 | -2 | -23 | 548 | 3Q | -90 | -1 | -52 | -91 | -24 | 529 | 通期 | 216 | -55 | -173 | 161 | -78 | 660 |
| 2011年 11月期 個別 | 1Q | -82 | -12 | 31 | -94 | -12 | 597 | 2Q | -10 | -5 | -29 | -15 | -12 | 617 | 3Q | -50 | -22 | -5 | -72 | -28 | 583 | 通期 | 384 | -31 | -29 | 353 | -37 | 985 |
| 2012年 11月期 個別 | 2Q | 371 | -23 | -229 | 348 | -24 | 1,103 | 通期 | 712 | -69 | -430 | 643 | -70 | 1,198 |
| 2013年 11月期 個別 | 2Q | 176 | -18 | -43 | 158 | -18 | 1,313 | 通期 | 367 | -100 | -43 | 267 | -100 | 1,422 |
| 2014年 11月期 個別 | 2Q | 22 | -144 | -29 | -122 | -144 | 1,271 | 通期 | -88 | -1,143 | 1,470 | -1,231 | -1,143 | 1,661 |
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | 231 | 263 | -29 | 493 | -90 | 2,125 | 通期 | 791 | 217 | -330 | 1,008 | -137 | 2,339 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -127 | 19 | -29 | -108 | -49 | 2,202 | 通期 | -787 | -2,204 | 1,271 | -2,991 | -2,283 | 620 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 250 | -78 | 58 | 172 | -83 | 849 | 通期 | 534 | -109 | -449 | 426 | -111 | 597 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | -420 | -612 | 1,185 | -1,032 | -618 | 750 | 通期 | -293 | -818 | 938 | -1,110 | -824 | 424 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 166 | -128 | -136 | 38 | -128 | 327 | 通期 | 547 | -183 | -407 | 364 | -183 | 381 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -646 | -78 | 748 | -724 | -78 | 406 | 通期 | -759 | -82 | 1,002 | -840 | -82 | 542 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -114 | 47 | 40 | -67 | -7 | 516 | 通期 | -35 | 2,967 | -754 | 2,931 | -32 | 2,720 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | -87 | -59 | -50 | -146 | -59 | 2,524 | 通期 | 3 | -294 | -224 | -292 | -294 | 2,204 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 144 | -125 | -62 | 18 | -148 | 2,160 | 通期 | 609 | -141 | -249 | 468 | -164 | 2,423 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 110 | -451 | -91 | -341 | -761 | 1,991 | 通期 | 391 | -657 | 319 | -266 | -972 | 2,475 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | 351 | -191 | -105 | 160 | -191 | 2,531 | 通期 | 682 | -505 | -304 | 177 | -505 | 2,348 |
| 2026年 11月期 個別 | 2Q | 459 | -647 | -77 | -188 | -560 | 2,084 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年11月（個）
- 5億3519万
- 2009年11月（個） -21.26%
- 4億2139万
- 2010年11月（個） -48.76%
- 2億1592万
- 2011年11月（個） +78.07%
- 3億8448万
- 2012年11月（個） +85.25%
- 7億1227万
- 2013年11月（個） -48.51%
- 3億6672万
- 2014年11月（個） マイ転
- -8764万
- 2015年11月（個） プラ転
- 7億9147万
- 2016年11月（個） マイ転
- -7億8692万
- 2017年11月（個） プラ転
- 5億3441万
- 2018年11月（個） マイ転
- -2億9282万
- 2019年11月（個） プラ転
- 5億4710万
- 2020年11月（個） マイ転
- -7億5887万
- 2021年11月（個）
- -3521万
- 2022年11月（個） プラ転
- 276万
- 2023年11月（個） 大幅増
- 6億928万
- 2024年11月（個） -35.9%
- 3億9054万
- 2025年11月（個） +74.74%
- 6億8243万
投資活動によるCF#2
- 2008年11月（個）資金投入
- -2億989万
- 2009年11月（個）投入-23.18%
- -1億6124万
- 2010年11月（個）投入-66.03%
- -5477万
- 2011年11月（個）投入-43.15%
- -3113万
- 2012年11月（個）投入+120.9%
- -6878万
- 2013年11月（個）投入+45.32%
- -9995万
- 2014年11月（個）投入+999.99%
- -11億4348万
- 2015年11月（個）資金回収
- 2億1672万
- 2016年11月（個）資金投入
- -22億360万
- 2017年11月（個）投入-95.08%
- -1億852万
- 2018年11月（個）投入+653.32%
- -8億1753万
- 2019年11月（個）投入-77.62%
- -1億8300万
- 2020年11月（個）投入-55.4%
- -8161万
- 2021年11月（個）資金回収
- 29億6668万
- 2022年11月（個）資金投入
- -2億9433万
- 2023年11月（個）投入-52.01%
- -1億4124万
- 2024年11月（個）投入+364.95%
- -6億5672万
- 2025年11月（個）投入-23.04%
- -5億539万
財務活動によるCF#3
- 2008年11月（個）返済還元
- -3億46万
- 2009年11月（個）返済還元
- -3億697万
- 2010年11月（個）返済還元
- -1億7258万
- 2011年11月（個）返済還元
- -2927万
- 2012年11月（個）返済還元
- -4億2976万
- 2013年11月（個）返済還元
- -4337万
- 2014年11月（個）資金調達
- 14億7040万
- 2015年11月（個）返済還元
- -3億2989万
- 2016年11月（個）資金調達
- 12億7085万
- 2017年11月（個）返済還元
- -4億4864万
- 2018年11月（個）資金調達
- 9億3778万
- 2019年11月（個）返済還元
- -4億700万
- 2020年11月（個）資金調達
- 10億154万
- 2021年11月（個）返済還元
- -7億5426万
- 2022年11月（個）返済還元
- -2億2445万
- 2023年11月（個）返済還元
- -2億4907万
- 2024年11月（個）資金調達
- 3億1910万
- 2025年11月（個）返済還元
- -3億442万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（個）
- 3億2529万
- 2009年11月（個） -20.03%
- 2億6014万
- 2010年11月（個） -38.05%
- 1億6114万
- 2011年11月（個） +119.27%
- 3億5335万
- 2012年11月（個） +82.11%
- 6億4349万
- 2013年11月（個） -58.54%
- 2億6677万
- 2014年11月（個） マイ転
- -12億3113万
- 2015年11月（個） プラ転
- 10億820万
- 2016年11月（個） マイ転
- -29億9053万
- 2017年11月（個） プラ転
- 4億2589万
- 2018年11月（個） マイ転
- -11億1036万
- 2019年11月（個） プラ転
- 3億6410万
- 2020年11月（個） マイ転
- -8億4048万
- 2021年11月（個） プラ転
- 29億3146万
- 2022年11月（個） マイ転
- -2億9156万
- 2023年11月（個） プラ転
- 4億6803万
- 2024年11月（個） マイ転
- -2億6618万
- 2025年11月（個） プラ転
- 1億7704万
設備投資#5*
- 2008年11月（個）
- -2億1343万
- 2009年11月（個）減少-24.51%
- -1億6112万
- 2010年11月（個）減少-51.61%
- -7797万
- 2011年11月（個）減少-52.92%
- -3671万
- 2012年11月（個）増加+90.61%
- -6998万
- 2013年11月（個）増加+42.83%
- -9995万
- 2014年11月（個）増加+999.99%
- -11億4348万
- 2015年11月（個）減少-88.01%
- -1億3708万
- 2016年11月（個）増加+999.99%
- -22億8328万
- 2017年11月（個）減少-95.16%
- -1億1056万
- 2018年11月（個）増加+645.21%
- -8億2393万
- 2019年11月（個）減少-77.79%
- -1億8300万
- 2020年11月（個）減少-55.4%
- -8161万
- 2021年11月（個）減少-61.13%
- -3172万
- 2022年11月（個）増加+827.8%
- -2億9433万
- 2023年11月（個）減少-44.28%
- -1億6400万
- 2024年11月（個）増加+492.5%
- -9億7172万
- 2025年11月（個）減少-48.02%
- -5億510万
現金等#6
- 2008年11月（個）
- 7億1876万
- 2009年11月（個） -6.52%
- 6億7193万
- 2010年11月（個） -1.7%
- 6億6049万
- 2011年11月（個） +49.07%
- 9億8457万
- 2012年11月（個） +21.71%
- 11億9830万
- 2013年11月（個） +18.64%
- 14億2170万
- 2014年11月（個） +16.83%
- 16億6097万
- 2015年11月（個） +40.84%
- 23億3928万
- 2016年11月（個） -73.51%
- 6億1959万
- 2017年11月（個） -3.67%
- 5億9684万
- 2018年11月（個） -28.92%
- 4億2426万
- 2019年11月（個） -10.11%
- 3億8137万
- 2020年11月（個） +42.23%
- 5億4243万
- 2021年11月（個） +401.38%
- 27億1963万
- 2022年11月（個） -18.97%
- 22億360万
- 2023年11月（個） +9.94%
- 24億2257万
- 2024年11月（個） +2.18%
- 24億7549万
- 2025年11月（個） -5.15%
- 23億4810万
営業CFマージン
- 2008年11月（個）
- 9.26%
- 2009年11月（個）
- 7.48%
- 2010年11月（個）
- 4.11%
- 2011年11月（個）
- 8.07%
- 2012年11月（個）
- 13.33%
- 2013年11月（個）
- 6.64%
- 2014年11月（個）
- -1.78%
- 2015年11月（個）
- 14.48%
- 2016年11月（個）
- -17.55%
- 2017年11月（個）
- 10.58%
- 2018年11月（個）
- -5.72%
- 2019年11月（個）
- 10.68%
- 2020年11月（個）
- -24.79%
- 2021年11月（個）
- -1.1%
- 2022年11月（個）
- 0.06%
- 2023年11月（個）
- 11.34%
- 2024年11月（個）
- 6.67%
- 2025年11月（個）
- 10.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
