ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,960,112 | 3,416,020 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,517,415 | -1,285,528 |
| 人件費の支出 | -1,434,810 | -1,173,621 |
| その他の営業支出 | -1,030,379 | -986,428 |
| 小計 | -22,492 | -29,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -3,784 | -2,085 |
| 法人税等の支払額 | -65,391 | -14,937 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,148 | -49,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,844 | -27,661 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,000 | － |
| その他 | 1,200 | 5,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -22,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,073 | -29,061 |
| その他 | -884 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,457 | -5,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,250 | -77,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,933 | 528,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,682 | 583,197 |
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