ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,111 | 191,378 |
| 減価償却費 | 299,096 | 334,215 |
| 固定資産売却益 | -100,101 | － |
| 固定資産除却損 | 18,270 | 79,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,463 | -20,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,375 | -5,115 |
| 支払利息 | 22,760 | 42,327 |
| 補助金収入 | -4,574 | -3,178 |
| 受取保険金 | -3,793 | -132 |
| 利子補給金 | -1,517 | -864 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -50,837 | -60,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,211 | -7,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,584 | 34,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,737 | 61,522 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,403 | 25,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,792 | 35,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,552 | 42,231 |
| その他 | 4,133 | -31,355 |
| 小計 | 402,463 | 716,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 5,125 |
| 利息の支払額 | -21,742 | -41,003 |
| 補助金の受取額 | 4,574 | 3,178 |
| 保険金の受取額 | 3,793 | 132 |
| 利子補給金の受取額 | 1,517 | 864 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,543 | 682,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,312 | -490,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,415 | -14,768 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 5,000 | － |
| その他 | － | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,727 | -505,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,520 | -275,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | -174 |
| 配当金の支払額 | -29,132 | -29,177 |
| その他 | -5,041 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,102 | -304,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,919 | -127,385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,475,492 | 2,348,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
