半期報告書-第149期(2025/12/01-2026/05/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 303,064 | 484,081 | |||||||||
| 減価償却費 | 159,717 | 190,647 | |||||||||
| 固定資産権利変換益 | - | △79,630 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 352 | 7,241 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,481 | △16,342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,202 | △4,878 | |||||||||
| 支払利息 | 21,470 | 21,443 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,348 | △6,157 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △58 | |||||||||
| 利子補給金 | △443 | △403 | |||||||||
| 補償金収入 | - | △25,353 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △25,614 | △41,818 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,121 | △11,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,213 | △38,421 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,440 | △2,565 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △39,664 | △28,934 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,430 | △39,548 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,502 | 41,673 | |||||||||
| その他 | △39,831 | △4,413 | |||||||||
| 小計 | 368,523 | 445,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 4,882 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,791 | △21,074 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,348 | 6,157 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 58 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 443 | 403 | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | - | 25,353 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,282 | 458,706 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,693 | △555,191 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,188 | △5,175 | |||||||||
| その他 | - | △86,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,881 | △646,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,024 | △47,024 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △174 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,070 | △29,138 | |||||||||
| その他 | △277 | △377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,546 | △76,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,854 | △264,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475,492 | 2,348,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,531,346 | ※ 2,083,557 | |||||||||
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