鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -64,888 | -45,004 |
| 減価償却費 | 194,696 | 203,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,535 | -8,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | 22,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,077 | -28,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,307 |
| 支払利息 | 59,938 | 74,641 |
| 社債利息 | 3,682 | － |
| 社債発行費償却 | 5,062 | － |
| 固定資産除却損 | 6,681 | 1,393 |
| 退職給付制度改定損 | － | 31,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,072 | 23,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,331 | -18,787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,949 | -3,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,979 | 1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,109 | 42,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -694 | -218,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 198 | 1,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,077 | 17,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,530 | -30,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,225 | -5,134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,950 | -20,970 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | 250 |
| その他 | 3,468 | -2,491 |
| 小計 | 185,848 | 34,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 908 |
| 利息の支払額 | -53,835 | -65,978 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -9,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,185 | -39,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,578 | -35,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,622 | 24,075 |
| その他の支出 | -1,993 | -1,993 |
| その他の収入 | 33,169 | 49,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,400 | 34,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 143,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,130 | -32,914 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -44 |
| 配当金の支払額 | -13,356 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,664 | 110,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,920 | 105,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,544 | 482,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,465 | 366,623 |
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