キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4051万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6550万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 177 | -18 | -125 | 159 | -22 | 651 | 通期 | 187 | -42 | -211 | 145 | -47 | 551 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 320 | -76 | -50 | 244 | -78 | 745 | 通期 | 299 | -163 | -100 | 136 | -164 | 587 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -263 | -50 | 8 | -263 | 544 | 通期 | 514 | -157 | -125 | 357 | -298 | 819 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 315 | 9 | -60 | 325 | -70 | 1,084 | 通期 | 369 | -32 | -120 | 337 | -120 | 1,035 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 297 | -48 | -92 | 249 | -49 | 1,193 | 通期 | 407 | -43 | -215 | 364 | -63 | 1,185 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 301 | -65 | -80 | 236 | -66 | 1,341 | 通期 | 318 | -145 | -224 | 173 | -147 | 1,133 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -241 | -1,423 | 703 | -1,664 | -1,430 | 172 | 通期 | -677 | -1,723 | 1,538 | -2,399 | -1,743 | 273 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 532 | -78 | -491 | 454 | -74 | 236 | 通期 | 522 | -112 | -383 | 410 | -111 | 300 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -293 | 34 | 258 | -260 | -58 | 298 | 通期 | -374 | 11 | 417 | -363 | -112 | 354 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -147 | -66 | 141 | -213 | -62 | 282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 1億4525万
- 2014年3月（個） -6.06%
- 1億3646万
- 2015年3月（個） +161.94%
- 3億5744万
- 2016年3月（個） -5.84%
- 3億3656万
- 2017年3月（個） +8.08%
- 3億6377万
- 2018年3月（個） -52.45%
- 1億7295万
- 2019年3月（個） マイ転
- -23億9914万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億1035万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3億6300万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -4719万
- 2014年3月（個）増加+247.53%
- -1億6402万
- 2015年3月（個）増加+81.55%
- -2億9778万
- 2016年3月（個）減少-59.58%
- -1億2037万
- 2017年3月（個）減少-47.56%
- -6312万
- 2018年3月（個）増加+132.77%
- -1億4693万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -17億4252万
- 2020年3月（個）減少-93.63%
- -1億1096万
- 2021年3月（個）増加+0.56%
- -1億1158万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 5.71%
- 2014年3月（個）
- 8.21%
- 2015年3月（個）
- 13.86%
- 2016年3月（個）
- 9.15%
- 2017年3月（個）
- 9.92%
- 2018年3月（個）
- 7.84%
- 2019年3月（個）
- -23.03%
- 2020年3月（個）
- 13.99%
- 2021年3月（個）
- -15.67%