9695 鴨川グランドホテル

9695
2022/03/10
時価
30億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-128.1倍
(2010-2021年)
PBR
-3.17倍
2010年以降
赤字-181.28倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年11月12日 15:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4051万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6550万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
個別
2Q177-18-125159-22651
通期187-42-211145-47551
2014年
3月期
個別
2Q320-76-50244-78745
通期299-163-100136-164587
2015年
3月期
個別
2Q270-263-508-263544
通期514-157-125357-298819
2016年
3月期
個別
2Q3159-60325-701,084
通期369-32-120337-1201,035
2017年
3月期
個別
2Q297-48-92249-491,193
通期407-43-215364-631,185
2018年
3月期
個別
2Q301-65-80236-661,341
通期318-145-224173-1471,133
2019年
3月期
個別
2Q-241-1,423703-1,664-1,430172
通期-677-1,7231,538-2,399-1,743273
2020年
3月期
個別
2Q532-78-491454-74236
通期522-112-383410-111300
2021年
3月期
個別
2Q-29334258-260-58298
通期-37411417-363-112354
2022年
3月期
個別
2Q-147-66141-213-62282
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2013年3月(個)
1億8725万
2014年3月(個) +59.76%
2億9916万
2015年3月(個) +71.8%
5億1395万
2016年3月(個) -28.2%
3億6900万
2017年3月(個) +10.25%
4億682万
2018年3月(個) -21.87%
3億1786万
2019年3月(個) マイ転
-6億7659万
2020年3月(個) プラ転
5億2209万
2021年3月(個) マイ転
-3億7425万

投資活動によるCF#2

2013年3月(個)資金投入
-4200万
2014年3月(個)投入+287.39%
-1億6270万
2015年3月(個)投入-3.81%
-1億5650万
2016年3月(個)投入-79.28%
-3243万
2017年3月(個)投入+32.73%
-4305万
2018年3月(個)投入+236.6%
-1億4491万
2019年3月(個)投入+999.99%
-17億2255万
2020年3月(個)投入-93.51%
-1億1174万
2021年3月(個)資金回収
1125万

財務活動によるCF#3

2013年3月(個)返済還元
-2億1097万
2014年3月(個)返済還元
-1億31万
2015年3月(個)返済還元
-1億2539万
2016年3月(個)返済還元
-1億1989万
2017年3月(個)返済還元
-2億1456万
2018年3月(個)返済還元
-2億2423万
2019年3月(個)資金調達
15億3846万
2020年3月(個)返済還元
-3億8304万
2021年3月(個)資金調達
4億1718万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月(個)
1億4525万
2014年3月(個) -6.06%
1億3646万
2015年3月(個) +161.94%
3億5744万
2016年3月(個) -5.84%
3億3656万
2017年3月(個) +8.08%
3億6377万
2018年3月(個) -52.45%
1億7295万
2019年3月(個) マイ転
-23億9914万
2020年3月(個) プラ転
4億1035万
2021年3月(個) マイ転
-3億6300万

設備投資#5*

2013年3月(個)
-4719万
2014年3月(個)増加+247.53%
-1億6402万
2015年3月(個)増加+81.55%
-2億9778万
2016年3月(個)減少-59.58%
-1億2037万
2017年3月(個)減少-47.56%
-6312万
2018年3月(個)増加+132.77%
-1億4693万
2019年3月(個)増加+999.99%
-17億4252万
2020年3月(個)減少-93.63%
-1億1096万
2021年3月(個)増加+0.56%
-1億1158万

現金等#6

2013年3月(個)
5億5058万
2014年3月(個) +6.57%
5億8673万
2015年3月(個) +39.55%
8億1878万
2016年3月(個) +26.46%
10億3545万
2017年3月(個) +14.41%
11億8466万
2018年3月(個) -4.33%
11億3338万
2019年3月(個) -75.94%
2億7270万
2020年3月(個) +10.01%
3億1万
2021年3月(個) +18.06%
3億5419万

営業CFマージン

2013年3月(個)
5.71%
2014年3月(個)
8.21%
2015年3月(個)
13.86%
2016年3月(個)
9.15%
2017年3月(個)
9.92%
2018年3月(個)
7.84%
2019年3月(個)
-23.03%
2020年3月(個)
13.99%
2021年3月(個)
-15.67%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高