鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,975 | 171,932 |
| 減価償却費 | 123,963 | 127,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,451 | 7,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,093 |
| 支払利息 | 44,396 | 41,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,430 | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,075 | 3,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,558 | -707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,849 | -899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,442 | 2,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,811 | 31,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -859 | -859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 393 | -1,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,682 | -19,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,151 | -16,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 512 | 93 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,690 | -3,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,596 | 4,978 |
| その他 | 10,238 | 5,901 |
| 小計 | 369,900 | 354,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 922 |
| 利息の支払額 | -44,593 | -42,323 |
| 法人税等の支払額 | -10,826 | -16,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,435 | 296,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,533 | -49,209 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,415 | 4,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,918 | － |
| その他 | － | -2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,200 | -47,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,237 | -74,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,572 | -18,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -78 |
| 株式の発行による収入 | － | 379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,885 | -91,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,750 | 157,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,457 | 1,192,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
