鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,932 | 141,909 |
| 減価償却費 | 127,076 | 124,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | 467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,584 | 540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,153 |
| 支払利息 | 41,900 | 38,542 |
| 固定資産除却損 | 2,579 | 2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,831 | 21,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707 | -2,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -899 | 3,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,498 | 1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,251 | 33,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -859 | -6,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,128 | 9,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,485 | 13,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,288 | -13,854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93 | -136 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,050 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,978 | -1,851 |
| その他 | 5,901 | -7,099 |
| 小計 | 354,736 | 352,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 973 |
| 利息の支払額 | -42,323 | -34,368 |
| 法人税等の支払額 | -16,386 | -18,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,949 | 300,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,209 | -65,764 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,417 | 4,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| その他 | -2,502 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,893 | -64,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,112 | -64,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,187 | -8,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 379 | 1,286 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,998 | -79,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,057 | 156,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,514 | 1,340,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
