鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,909 | -289,209 |
| 減価償却費 | 124,467 | 76,664 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 41,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 467 | -5,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | -4,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -470 | -3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,185 |
| 支払利息 | 38,542 | 39,560 |
| 固定資産除却損 | 2,191 | 3,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,301 | 85,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,594 | 6,170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,509 | -6,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,052 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,604 | -32,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,833 | -868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,239 | -46,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,485 | -34,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,854 | -20,903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -136 | -691 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,050 | -3,350 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,851 | － |
| その他 | -7,099 | 1,761 |
| 小計 | 352,975 | -194,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 997 |
| 利息の支払額 | -34,368 | -35,950 |
| 法人税等の支払額 | -18,961 | -11,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,618 | -241,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,764 | -1,429,840 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,531 | 10,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -3,002 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,835 | -1,423,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,011 | 149,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,584 | -357,778 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,286 | 1,235 |
| リース債務の返済による支出 | -8,205 | -9,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,514 | 702,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,269 | -961,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,388 | 171,948 |
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