鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,209 | 71,713 |
| 減価償却費 | 76,664 | 149,049 |
| 休止固定資産減価償却費 | 41,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,877 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,180 | 4,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,589 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -946 |
| 支払利息 | 39,560 | 56,038 |
| 固定資産除却損 | 3,860 | 3,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,209 | 38,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,170 | -1,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,944 | -3,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177 | 5,913 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 231,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,076 | 9,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -868 | -6,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,290 | -39,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,278 | 76,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,903 | -13,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -691 | -689 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,350 | -4,100 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -300 |
| その他 | 1,761 | 17,779 |
| 小計 | -194,965 | 591,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 799 |
| 利息の支払額 | -35,950 | -58,160 |
| 法人税等の支払額 | -11,198 | -1,700 |
| 法人税等調整額 | － | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,117 | 532,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,429,840 | -74,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -3,002 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,054 | -77,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,188 | -405,816 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,778 | -70,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,235 | 789 |
| リース債務の返済による支出 | -9,914 | -14,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,731 | -490,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961,440 | -36,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,703 | 236,493 |
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