鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,713 | -339,082 |
| 減価償却費 | 149,049 | 128,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 31,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | -1,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,060 | -4,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -1,148 |
| 支払利息 | 56,038 | 56,608 |
| 助成金収入 | － | -154,801 |
| 固定資産除却損 | 3,397 | 891 |
| 臨時休業による損失 | － | 135,446 |
| 業務委託契約解約損 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,819 | -90,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | 3,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,524 | -11,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,913 | 1,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 231,624 | -14,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,838 | 39,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,835 | -2,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,612 | 2,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,223 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,171 | -18,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -689 | 2,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,100 | -4,080 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -300 | － |
| その他 | 17,779 | -8,752 |
| 小計 | 591,006 | -256,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 971 |
| 利息の支払額 | -58,160 | -57,526 |
| 助成金の受取額 | － | 146,956 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -118,827 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | -7,828 |
| 法人税等調整額 | 145 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,091 | -293,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,175 | -57,840 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 94,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| その他 | -3,002 | -2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,778 | 33,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,816 | 55,984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,850 | -77,650 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 596 |
| 新株予約権の発行による収入 | 789 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -594 |
| リース債務の返済による支出 | -14,647 | -20,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,524 | 257,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,210 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,013 | 298,463 |
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