鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -339,082 | -226,711 |
| 減価償却費 | 128,322 | 137,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,136 | -20,547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | 2,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21,818 | -3,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -1,252 |
| 支払利息 | 56,608 | 58,377 |
| 助成金収入 | -154,801 | -142,941 |
| 固定資産除却損 | 891 | 5,279 |
| 臨時休業による損失 | 135,446 | － |
| 業務委託契約解約損 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,155 | 14,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,919 | 1,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,205 | -7,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,040 | 67,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,533 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,829 | 33,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,702 | -5,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,067 | 18,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -134,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,698 | -19,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,696 | 2,246 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,080 | -3,358 |
| その他 | -8,752 | 10,665 |
| 小計 | -256,267 | -213,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,059 |
| 利息の支払額 | -57,526 | -60,700 |
| 助成金の受取額 | 146,956 | 134,217 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -118,827 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,828 | -8,433 |
| 法人税等調整額 | -604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,126 | -147,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,840 | -61,981 |
| 固定資産の売却による収入 | 94,949 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| その他 | -2,921 | -2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,587 | -65,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,984 | 35,984 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,650 | -77,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 596 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -594 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,348 | -17,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,987 | 140,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,550 | -72,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,191 | 281,755 |
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