鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,483 | 174,975 |
| 減価償却費 | 126,479 | 123,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | -978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | 5,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,138 |
| 支払利息 | 46,285 | 44,396 |
| 受取補償金 | -71,637 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,271 | 3,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,234 | 11,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,009 | -3,558 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,045 | -8,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,552 | 4,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,982 | 36,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -859 | -859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,294 | 393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 9,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,089 | -17,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,659 | 512 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,850 | -5,690 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -16,596 |
| その他 | 1,811 | 10,238 |
| 小計 | 326,155 | 369,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 953 |
| 利息の支払額 | -46,239 | -44,593 |
| 法人税等の支払額 | -10,568 | -10,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,208 | 315,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,532 | -69,533 |
| 固定資産の売却による収入 | 277 | 8,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,545 | 9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,937 | -41,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,070 | -18,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,254 | -59,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,591 | 264,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,786 | 1,083,536 |
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