鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,133 | 62,483 |
| 減価償却額 | 121,557 | 126,479 |
| 貸倒引当金の増減額 | -105 | 6,281 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,423 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,173 | 1,914 |
| 受取利息及び配当金 | -877 | -1,024 |
| 支払利息 | 47,556 | 46,285 |
| 受取補償金 | -13,739 | -71,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,247 | 20,271 |
| 売上債権の増減額 | 7,739 | 41,234 |
| たな卸資産の増減額 | -3,803 | 8,009 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,227 | -6,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,186 | 64,552 |
| 仕入債務の増減額 | 31,767 | 41,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -793 | -859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,859 | 17,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -716 | -272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,867 | -22,089 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,702 | -5,659 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,600 | -4,850 |
| その他 | 2,419 | 1,811 |
| 小計 | 380,970 | 326,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 860 |
| 利息の支払額 | -52,858 | -46,239 |
| 法人税等の支払額 | -8,433 | -10,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,281 | 270,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,797 | -262,532 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 314 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | － |
| その他の収入 | 2,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,886 | -262,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,937 | -18,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,070 | -31,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,040 | -50,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,353 | -42,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,731 | 544,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
