鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,929 | 106,133 |
| 減価償却費 | 125,744 | 121,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,031 | 22,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,717 | -3,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -877 |
| 支払利息 | 50,575 | 47,556 |
| 受取補償金 | -64,890 | -13,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 233 | 2,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,727 | 7,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,928 | -3,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,111 | -5,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,742 | 91,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,427 | 31,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,875 | -793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,278 | -2,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,156 | -716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,117 | -18,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,086 | 3,702 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,933 | -5,600 |
| その他 | -3,459 | 2,419 |
| 小計 | 237,435 | 380,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 602 |
| 利息の支払額 | -52,284 | -52,858 |
| 法人税等の支払額 | -8,524 | -8,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,140 | 320,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,550 | -77,797 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 79 |
| その他の支出 | -22 | － |
| その他の収入 | 4,393 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,779 | -75,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,343 | -18,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,676 | -31,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,048 | -50,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,312 | 194,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,298 | 550,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,583 | 744,937 |
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