鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -92,583 | 62,929 |
| 減価償却費 | 132,363 | 125,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | -9,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -755 |
| 支払利息 | 51,123 | 50,575 |
| 受取補償金 | － | -64,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 827 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,894 | 22,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,729 | 1,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,497 | -6,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -492 | 48,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,306 | 28,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,354 | -1,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,100 | -6,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,127 | 14,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,493 | -31,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,264 | 3,086 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,700 | -10,933 |
| その他 | 5,221 | -3,459 |
| 小計 | 53,651 | 237,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 513 |
| 利息の支払額 | -48,940 | -52,284 |
| 法人税等の支払額 | -8,877 | -8,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | 177,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,484 | -21,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,885 | － |
| その他の支出 | -226 | -22 |
| その他の収入 | 82,939 | 4,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,514 | -17,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,391 | -47,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,535 | -77,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,856 | -125,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,692 | 34,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,329 | 317,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,021 | 650,610 |
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