鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -10,092 | -92,583 |
| 減価償却費 | 135,042 | 132,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,847 | -1,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,875 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -703 |
| 支払利息 | 50,019 | 51,123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,022 | 827 |
| 退職給付制度改定損 | 31,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,309 | -27,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 | 3,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,611 | -3,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,425 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,868 | 19,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219,259 | -4,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,466 | -1,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,415 | 1,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,375 | -20,493 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,501 | 4,264 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,570 | -11,700 |
| その他 | 3,765 | 5,221 |
| 小計 | -15,323 | 53,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 487 |
| 利息の支払額 | -46,354 | -48,940 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -8,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,851 | -3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,377 | -25,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -663 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,075 | 8,885 |
| その他の支出 | -1,783 | -226 |
| その他の収入 | 47,622 | 82,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,273 | 65,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 26,391 |
| 長期借入れによる収入 | 143,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,063 | -15,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,687 | 10,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,108 | 72,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,290 | 354,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,399 | 317,021 |
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