鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,577 | -502,086 |
| 減価償却費 | 299,905 | 271,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,702 | 29,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,411 | -6,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,060 | -4,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,787 | -2,092 |
| 支払利息 | 109,594 | 110,964 |
| 助成金収入 | － | -190,042 |
| 補助金収入 | － | -115,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,561 | － |
| 受取保険金 | -75,219 | － |
| 固定資産除却損 | 4,844 | 3,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,835 | － |
| 災害による損失 | 28,283 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 30,252 | － |
| 臨時休業による損失 | － | 135,446 |
| 業務委託契約解約損 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,089 | -29,702 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,169 | -1,291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,218 | 1,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,967 | 20,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 231,624 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,565 | -21,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,132 | 3,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,279 | -32,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,812 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,759 | 3,561 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,484 | -604 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,400 | -8,194 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -700 | － |
| その他 | 23,547 | -13,626 |
| 小計 | 599,395 | -359,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -111,440 | -113,528 |
| 保険金の受取額 | 54,299 | － |
| 助成金の受取額 | － | 163,638 |
| 補助金の受取額 | － | 75,941 |
| 災害による損失の支払額 | -20,112 | － |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -118,827 |
| 業務委託契約解約による支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,159 | -8,433 |
| 法人税等調整額 | 604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,099 | -374,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,963 | -111,580 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,000 | 132,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6 |
| その他の投資に係る支出 | -6,005 | -5,209 |
| その他の投資の回収による収入 | 2,420 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,747 | 11,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,632 | 311,967 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,700 | -155,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 596 |
| 新株予約権の発行による収入 | 789 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -594 |
| リース債務の返済による支出 | -30,490 | -39,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,041 | 417,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,310 | 54,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,013 | 354,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
