鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,002,213 | -56,577 |
| 減価償却費 | 192,404 | 299,905 |
| 休止固定資産減価償却費 | 65,796 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,492 | -34,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,460 | 7,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,589 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,266 | -1,787 |
| 支払利息 | 93,189 | 109,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -77,561 |
| 受取保険金 | － | -75,219 |
| 固定資産除却損 | 405,888 | 4,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,169 | 8,835 |
| 災害による損失 | － | 28,283 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 30,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015 | 107,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | 2,169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,429 | 6,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,494 | -2,967 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -231,624 | 231,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,879 | -47,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,969 | -4,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,673 | -83,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,788 | 145,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,010 | -3,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,499 | -1,484 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,550 | -12,400 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -150 | -700 |
| その他 | -3,494 | 23,547 |
| 小計 | -568,390 | 599,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,912 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -92,038 | -111,440 |
| 保険金の受取額 | － | 54,299 |
| 災害による損失の支払額 | － | -20,112 |
| 法人税等の支払額 | -18,077 | -2,159 |
| 法人税等調整額 | － | 604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -676,593 | 522,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742,526 | -110,963 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,288 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,835 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他の投資に係る支出 | -6,055 | -6,005 |
| その他の投資の回収による収入 | － | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722,556 | -111,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439,582 | -211,632 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,974 | -141,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,340 | 789 |
| リース債務の返済による支出 | -18,483 | -30,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,465 | -383,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,685 | 27,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,703 | 300,013 |
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