鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 98,222 | -1,002,213 |
| 減価償却費 | 248,605 | 192,404 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 65,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,562 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,774 | -13,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,099 | -6,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,429 | -3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,160 | -2,266 |
| 支払利息 | 75,252 | 93,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,169 |
| 固定資産除却損 | 6,747 | 405,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,548 | 1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,325 | -565 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,004 | -41,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,264 | -4,494 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -231,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,703 | 10,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,967 | 5,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -445 | 14,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,589 | -33,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,968 | -2,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,192 | 4,499 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,450 | -10,550 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,851 | － |
| その他 | -8,654 | -3,494 |
| 小計 | 419,631 | -568,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 1,912 |
| 利息の支払額 | -73,689 | -92,038 |
| 法人税等の支払額 | -29,898 | -18,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,869 | -676,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,931 | -1,742,526 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,180 | 10,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 100 |
| その他の投資に係る支出 | -6,005 | -6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,911 | -1,722,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542,882 | 439,582 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,168 | -384,974 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,565 | 2,340 |
| リース債務の返済による支出 | -16,753 | -18,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,237 | 1,538,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,279 | -860,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,388 | 272,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
