鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,688 | 98,222 |
| 減価償却費 | 255,202 | 248,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 458 | -2,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 1,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,541 | 5,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 9,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,160 |
| 支払利息 | 81,361 | 75,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -501 |
| 固定資産除却損 | 5,878 | 6,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,080 | -1,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,263 | 2,325 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 367 | 10,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,501 | 1,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,355 | -6,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,974 | -5,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,499 | -445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,717 | 7,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -219 | 1,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -117 | 1,192 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,050 | -19,450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,957 | -1,851 |
| その他 | 6,603 | -8,654 |
| 小計 | 509,962 | 419,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -81,834 | -73,689 |
| 法人税等の支払額 | -23,061 | -29,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,825 | 317,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,124 | -146,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,720 | 9,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 45 |
| その他の投資に係る支出 | -5,505 | -6,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,051 | -144,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,125 | -542,882 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,375 | -17,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,658 | 2,565 |
| リース債務の返済による支出 | -12,200 | -16,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,562 | -224,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,211 | -51,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,668 | 1,133,388 |
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