鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,477 | 149,688 |
| 減価償却費 | 249,067 | 255,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -783 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,557 | 2,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,333 | 8,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 7,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -2,084 |
| 支払利息 | 86,605 | 81,361 |
| 補助金収入 | 2,960 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 111 | 13 |
| 固定資産除却損 | 11,038 | 5,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,490 | -26,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,980 | 2,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,013 | 367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,287 | 2,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967 | 7,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 5,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,843 | 25,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,151 | -20,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,049 | -219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,708 | -117 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,718 | -12,050 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -600 | -300 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,617 | 9,957 |
| その他 | 3,431 | 6,603 |
| 小計 | 473,744 | 509,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -86,088 | -81,834 |
| 法人税等の支払額 | -20,452 | -23,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,002 | 406,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,377 | -63,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,327 | 26,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,973 | 62 |
| その他の投資に係る支出 | － | -5,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,435 | -43,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,175 | -167,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,257 | -36,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -463 | -521 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,658 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,895 | -214,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,671 | 149,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,457 | 1,184,668 |
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