- 9695
- 2022/03/10
- 時価
- 30億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-128.1倍
（2010-2021年） - PBR
- -3.17倍
- 2010年以降
- 赤字-181.28倍
（2010-2021年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,469 | 124,477 |
| 減価償却費 | 252,512 | 249,067 |
| 減損損失 | 78,455 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,881 | -783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | 14,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,207 | -7,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -2,141 |
| 支払利息 | 91,442 | 86,605 |
| 補助金収入 | － | 2,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 94 | 111 |
| 固定資産除却損 | 34,657 | 11,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,024 | 2,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,709 | -1,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -613 | -8,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,040 | 1,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,586 | 1,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,221 | 10,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,148 | 17,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,446 | 2,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,329 | -2,708 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,510 | -26,718 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -150 | -600 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -11,617 |
| その他 | 12,184 | 3,431 |
| 小計 | 621,123 | 473,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 1,799 |
| 利息の支払額 | -90,751 | -86,088 |
| 法人税等の支払額 | -18,022 | -20,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,955 | 369,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,787 | -120,377 |
| 固定資産の売却による収入 | 277 | 18,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -546 | -160 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70,973 |
| 保険積立金の回収による収入 | 142,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,508 | -32,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,875 | -82,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,160 | -37,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,392 | -119,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,054 | 216,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,786 | 1,035,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
