鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,436 | 50,469 |
| 減価償却費 | 243,920 | 252,512 |
| 減損損失 | － | 78,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 10,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,306 | 2,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,667 | 3,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -1,907 |
| 支払利息 | 93,950 | 91,442 |
| 受取補償金 | -61,831 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | 94 |
| 固定資産除却損 | 8,348 | 34,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,681 | -2,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,108 | 6,709 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -617 | -613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,529 | 58,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,359 | 8,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,459 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,649 | 24,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 593 | 20,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,044 | -5,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,356 | -2,329 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,470 | -20,510 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| その他 | 2,129 | 12,184 |
| 小計 | 410,064 | 621,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 1,606 |
| 利息の支払額 | -98,586 | -90,751 |
| 法人税等の支払額 | -13,470 | -18,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,163 | 513,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,025 | -297,787 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | － |
| 保険積立金の回収による収入 | － | 142,431 |
| その他の収入 | 2,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,703 | -156,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,875 | -37,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,141 | -87,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,310 | -125,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,148 | 232,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,731 | 818,786 |
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