鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,135 | 85,436 |
| 減価償却費 | 266,962 | 243,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,674 | -9,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,503 | -1,719 |
| 支払利息 | 98,607 | 93,950 |
| 受取補償金 | -89,578 | -61,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産除却損 | 1,604 | 8,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,557 | -28,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,635 | -5,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -440 | -617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,083 | 94,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175 | -2,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,077 | -12,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,270 | -10,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,725 | 593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,406 | 1,044 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -345 | 3,356 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,283 | -17,470 |
| その他 | 21 | 2,129 |
| 小計 | 295,634 | 410,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -100,856 | -98,586 |
| 法人税等の支払額 | -8,524 | -13,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,258 | 299,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,197 | -164,025 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 142 |
| その他の支出 | -2,022 | － |
| その他の収入 | 8,418 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,000 | -162,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,141 | -37,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,746 | -62,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,972 | -100,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,714 | 36,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,583 | 586,731 |
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