鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,898 | 30,135 |
| 減価償却費 | 261,472 | 266,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,261 | -14,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -1,503 |
| 支払利息 | 101,519 | 98,607 |
| 受取補償金 | -47,908 | -89,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,419 | － |
| 固定資産除却損 | 43,487 | 1,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,031 | -21,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | 2,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,441 | -440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,192 | 49,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,579 | -1,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,636 | -1,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,720 | 1,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | 13,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,182 | -13,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,381 | -345 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,340 | -25,283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -550 | － |
| その他 | -3,336 | 21 |
| 小計 | 402,235 | 295,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,005 |
| 利息の支払額 | -92,125 | -100,856 |
| 法人税等の支払額 | -8,877 | -8,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,167 | 187,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,493 | -47,197 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -732 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,675 | － |
| その他の支出 | -260 | -2,022 |
| その他の収入 | 86,831 | 8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,174 | -42,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,191 | -102,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,535 | -108,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | -210,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,968 | -65,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,329 | 616,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616,298 | 550,583 |
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