鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 616,298 | 550,583 |
| 受取手形 | 330 | 611 |
| 売掛金 | 133,357 | 154,129 |
| たな卸資産 | 50,403 | 47,767 |
| 前払費用 | 34,299 | 35,226 |
| 未収入金 | 60,179 | 100,675 |
| その他 | 29,515 | 32,509 |
| 貸倒引当金 | -174 | -307 |
| 流動資産合計 | 924,209 | 921,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,148,520 | 12,166,417 |
| 減価償却累計額 | -8,159,427 | -8,369,841 |
| 建物（純額） | 3,989,093 | 3,796,576 |
| 構築物 | 519,826 | 519,826 |
| 減価償却累計額 | -459,515 | -466,105 |
| 構築物（純額） | 60,310 | 53,721 |
| 機械及び装置 | 227,936 | 227,936 |
| 減価償却累計額 | -201,314 | -203,399 |
| 機械及び装置（純額） | 26,622 | 24,537 |
| 車両運搬具 | 42,595 | 38,090 |
| 減価償却累計額 | -36,141 | -30,677 |
| 車両運搬具（純額） | 6,453 | 7,413 |
| 工具 | 839,661 | 846,489 |
| 減価償却累計額 | -757,774 | -769,661 |
| 工具 | 81,887 | 76,828 |
| 土地 | 1,086,529 | 1,086,529 |
| リース資産 | 62,160 | 62,160 |
| 減価償却累計額 | -27,204 | -39,636 |
| リース資産（純額） | 34,956 | 22,524 |
| 有形固定資産合計 | 5,285,853 | 5,068,130 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,926 | 5,926 |
| 電話加入権 | 18,636 | 18,636 |
| ソフトウエア | 8,571 | 3,177 |
| 無形固定資産合計 | 33,134 | 27,741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,323 | 118,689 |
| 出資金 | 1,527 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 6,501 | 7,004 |
| 長期前払費用 | 1,958 | 3,601 |
| 差入保証金 | 240,425 | 240,305 |
| 保険積立金 | 143,629 | 143,150 |
| その他 | 30,922 | 21,772 |
| 貸倒引当金 | -6,510 | -7,007 |
| 投資その他の資産合計 | 501,776 | 529,043 |
| 固定資産合計 | 5,820,764 | 5,624,915 |
| 資産合計 | 6,744,973 | 6,546,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,728 | 78,552 |
| 短期借入金 | 4,019,341 | 3,917,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 785,829 | 677,083 |
| リース債務 | 13,053 | 11,960 |
| 未払金 | 10,101 | 22,204 |
| 未払費用 | 210,855 | 210,362 |
| 未払法人税等 | 12,470 | 12,251 |
| 未払消費税等 | 7,159 | 20,885 |
| 前受金 | 64,571 | 51,165 |
| 預り金 | 67,609 | 67,264 |
| その他 | 2,770 | 5,313 |
| 流動負債合計 | 5,273,492 | 5,074,243 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 24,009 | 12,049 |
| 繰延税金負債 | 2,328 | 13,176 |
| 退職給付引当金 | 174,581 | 159,906 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,791 | 17,791 |
| 長期預り保証金 | 577,625 | 552,342 |
| その他 | 11,837 | 8,732 |
| 固定負債合計 | 808,173 | 763,997 |
| 負債合計 | 6,081,666 | 5,838,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,588 | 498,588 |
| 資本剰余金合計 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -463,369 | -441,667 |
| 利益剰余金合計 | -463,369 | -441,667 |
| 自己株式 | -3,598 | -3,682 |
| 株主資本合計 | 658,381 | 679,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,926 | 27,870 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,926 | 27,870 |
| 純資産合計 | 663,307 | 707,869 |
| 負債純資産合計 | 6,744,973 | 6,546,110 |
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