鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -207,168 | 53,898 |
| 減価償却費 | 278,503 | 261,472 |
| 減損損失 | 12,105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -908 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,494 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,291 | 13,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,875 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,368 |
| 支払利息 | 99,147 | 101,519 |
| 受取補償金 | － | -47,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,419 |
| 固定資産除却損 | 2,183 | 43,487 |
| 退職給付制度改定損 | 31,103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,026 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,960 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,319 | -54,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,322 | 3,037 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,538 | 2,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,573 | -3,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,850 | 5,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,217 | -10,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,296 | 39,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,559 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,310 | 10,182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,782 | 4,381 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36,570 | -31,340 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -350 | -550 |
| その他 | -843 | -3,336 |
| 小計 | -31,873 | 402,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 935 |
| 利息の支払額 | -95,139 | -92,125 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -8,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,753 | 302,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,733 | -41,493 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -1,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -663 | -732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,075 | 15,675 |
| その他の支出 | -2,202 | -260 |
| その他の収入 | 51,513 | 86,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,890 | 64,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 21,191 |
| 長期借入れによる収入 | 143,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,765 | -15,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,901 | 5,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,961 | 371,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,290 | 244,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,329 | 616,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
