鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -445,486 | -207,168 |
| 減価償却費 | 260,229 | 278,503 |
| 減損損失 | － | 12,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,072 | -17,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,268 | 14,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,106 | -28,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,328 |
| 支払利息 | 79,822 | 99,147 |
| 社債利息 | 4,695 | － |
| 社債発行費償却 | 6,131 | － |
| 固定資産除却損 | 14,275 | 2,183 |
| 退職給付制度改定損 | － | 31,103 |
| 賃貸借契約解約損 | 271,719 | 2,960 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,632 | 5,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,128 | 78,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,773 | -5,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,108 | 1,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,493 | 1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,299 | -17,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,138 | -215,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,668 | -24,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,302 | 2,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,033 | -1,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,362 | -3,782 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36,940 | -36,570 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | -350 |
| その他 | -1,362 | -843 |
| 小計 | 139,883 | -31,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 923 |
| 利息の支払額 | -83,352 | -95,139 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -9,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,736 | -135,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,894 | -52,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -1,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,640 | 24,075 |
| その他の支出 | -2,202 | -2,202 |
| その他の収入 | 35,115 | 51,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,538 | 18,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 143,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,800 | -43,765 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -83 |
| 配当金の支払額 | -13,356 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,529 | 99,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,253 | -16,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,544 | 261,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,290 | 244,329 |
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