鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 261,290 | 244,329 |
| 受取手形 | 303 | 354 |
| 売掛金 | 157,848 | 79,477 |
| たな卸資産 | 48,118 | 53,440 |
| 前払費用 | 49,876 | 44,351 |
| 未収入金 | 10,751 | 9,078 |
| その他 | 22,378 | 23,851 |
| 貸倒引当金 | -372 | -44 |
| 流動資産合計 | 550,196 | 454,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,457,375 | 12,401,185 |
| 減価償却累計額 | -8,009,700 | -8,164,934 |
| 建物（純額） | 4,447,675 | 4,236,250 |
| 構築物 | 534,230 | 531,508 |
| 減価償却累計額 | -461,003 | -464,327 |
| 構築物（純額） | 73,227 | 67,181 |
| 機械及び装置 | 266,608 | 266,608 |
| 減価償却累計額 | -233,765 | -236,121 |
| 機械及び装置（純額） | 32,842 | 30,486 |
| 車両運搬具 | 58,311 | 59,079 |
| 減価償却累計額 | -49,092 | -50,985 |
| 車両運搬具（純額） | 9,219 | 8,094 |
| 工具 | 980,197 | 983,435 |
| 減価償却累計額 | -854,564 | -879,749 |
| 工具 | 125,632 | 103,686 |
| 土地 | 1,087,858 | 1,087,858 |
| リース資産 | 46,016 | 62,050 |
| 減価償却累計額 | -4,727 | -16,718 |
| リース資産（純額） | 41,288 | 45,331 |
| 有形固定資産合計 | 5,817,743 | 5,578,889 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,926 | 5,926 |
| 電話加入権 | 18,823 | 18,636 |
| ソフトウエア | 15,602 | 12,974 |
| 無形固定資産合計 | 40,352 | 37,537 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 90,032 | 74,542 |
| 出資金 | 1,527 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 6,857 | 6,324 |
| 長期前払費用 | 2,296 | 2,127 |
| 差入保証金 | 278,888 | 255,491 |
| 保険積立金 | 266,070 | 224,543 |
| その他 | 26,113 | 40,025 |
| 貸倒引当金 | -6,914 | -6,333 |
| 投資その他の資産合計 | 664,872 | 598,248 |
| 固定資産合計 | 6,522,968 | 6,214,675 |
| 資産合計 | 7,073,164 | 6,669,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 91,999 | 74,148 |
| 短期借入金 | 3,998,150 | 3,998,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 605,030 | 701,358 |
| リース債務 | 10,502 | 12,960 |
| 未払金 | 232,587 | 30,511 |
| 未払費用 | 193,626 | 169,350 |
| 未払法人税等 | 11,705 | 12,852 |
| 未払消費税等 | 4,992 | 7,294 |
| 前受金 | 55,700 | 54,389 |
| 預り金 | 67,010 | 63,228 |
| 賞与引当金 | 17,494 | － |
| その他 | 3,002 | 2,834 |
| 流動負債合計 | 5,291,802 | 5,127,078 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 96,350 | 100,007 |
| リース債務 | 33,443 | 34,846 |
| 繰延税金負債 | 3,453 | － |
| 退職給付引当金 | 115,923 | 161,319 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,666 | 17,791 |
| 長期預り保証金 | 645,535 | 608,965 |
| その他 | 5,750 | 15,493 |
| 固定負債合計 | 947,122 | 938,422 |
| 負債合計 | 6,238,924 | 6,065,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,588 | 498,588 |
| 資本剰余金合計 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -292,697 | -512,398 |
| 利益剰余金合計 | -292,697 | -512,398 |
| 自己株式 | -3,485 | -3,568 |
| 株主資本合計 | 829,166 | 609,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,073 | -5,368 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,073 | -5,368 |
| 純資産合計 | 834,240 | 604,013 |
| 負債純資産合計 | 7,073,164 | 6,669,514 |
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