区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,277,218	3,589,185	1.952	―
1年内返済予定の長期借入金	460,308	405,008	2.388	―
1年内返済予定のリース債務	39,546	33,708	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,300,000	1,500,000	1.927	2022年4月30日～2035年4月25日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	107,188	74,638	―	2022年4月3日～2026年6月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についての「平均利率」は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。また、固定負債(その他有利子負債)についての「平均利率」は、割賦販売価額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。

2021/06/29 15:00

#3 担保に供している資産の注記

※2 (前事業年度)
短期借入金3,177,218千円・長期借入金(1年内返済予定の長期借入金460,308千円を含む)1,760,308千円に対して下記の資産を担保に供しております。
(当事業年度)

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前事業年度末に比べ4.7%増加し、4,632百万円となりました。これは主に、短期借入金が311百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ5.9%増加し、2,418百万円となりました。これは主に、長期借入金が200百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前事業年度末に比べ491百万円減少し、△466百万円となりました。これは主に、当期純損失509百万円の計上によるものであります。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。

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