有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,038
預金
当座預金	1
普通預金	337,124
別段預金	27
計	337,153
合計	354,191

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	29,773
ちばぎんジェーシービーカード㈱	11,878
楽天トラベル㈱	11,778
㈱一休	5,766
Paypay㈱	3,228
その他	60,962
合計	123,386

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
93,802	2,250,255	2,220,671	123,386	94.7	17.6

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	18,586
料理原材料	11,893
商品	6,971
その他	5,792
合計	43,244

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	7,827
合計	173,005

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲水島本店	2,839
㈱丸輝食品	2,800
㈲いずみや鮮魚店	2,604
㈱正和物産	1,685
高瀬物産㈱	1,576
その他	17,805
合計	29,311

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,909,772
㈱みずほ銀行	579,413
館山信用金庫	100,000
合計	3,589,185

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	198,608
㈱千葉銀行	145,076
㈱千葉興業銀行	33,324
㈱商工組合中央金庫	28,000
合計	405,008

(d)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	636,000
㈱千葉銀行	463,972
㈱千葉興業銀行	400,028
合計	1,500,000

(e) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	360,900
「インターナショナルクラブ」預り金	51,008
その他	13,092
合計	425,000