有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,285
預金
当座預金	42
普通預金	794,244
別段預金	213
計	794,500
合計	818,786

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	33,981
ちばぎんジェーシービーカード㈱	12,946
アソシエ㈱	12,537
楽天トラベル㈱	12,019
ちばぎんディーシーカード㈱	8,386
その他	97,381
合計	177,253

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
183,422	2,919,402	2,925,572	177,253	94.3	22.5

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	18,406
料理原材料	12,599
商品	8,966
その他	6,191
合計	46,166

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,522
合計	169,700

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	7,976
㈱亀屋本店	5,855
㈲水島本店	5,744
㈲いずみや鮮魚店	5,344
㈲秋枝水産	3,372
その他	56,485
合計	84,779

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,603,750
㈱みずほ銀行	1,114,040
㈱商工組合中央金庫	123,660
合計	3,841,450

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	396,250
㈱千葉銀行	106,400
㈱商工組合中央金庫	14,426
㈱徳島銀行	10,706
合計	527,782

(d) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	433,500
「インターナショナルクラブ」預り金	75,400
その他	5,462
合計	514,362