訂正有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,025
預金
当座預金	15
普通預金	1,163,590
別段預金	37
計	1,163,643
合計	1,184,668

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	43,228
アソシエ㈱	22,420
ちばぎんジェーシービーカード㈱	17,120
楽天トラベル㈱	11,363
ちばぎんディーシーカード㈱	9,240
その他	97,470
合計	200,842

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
174,762	3,360,086	3,334,005	200,842	94.3	20.4

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	16,684
料理原材料	14,097
商品	9,841
その他	5,258
合計	45,882

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,570
合計	169,748

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	10,328
㈲いずみや鮮魚店	5,751
㈱亀屋本店	5,647
㈲水島本店	5,196
㈲秋枝水産	4,497
その他	62,681
合計	94,102

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,505,950
㈱みずほ銀行	977,680
㈱商工組合中央金庫	108,520
合計	3,592,150

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	347,750
㈱千葉銀行	106,400
合計	454,150

(d) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	411,500
「インターナショナルクラブ」預り金	58,572
その他	5,522
合計	475,594