有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,376
預金
当座預金	7
普通預金	569,177
別段預金	169
計	569,355
合計	586,731

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	38,179
アソシエ㈱	15,159
トップツアー㈱	13,869
ちばぎんジェーシービーカード㈱	12,789
楽天トラベル㈱	7,831
その他	95,592
合計	183,422

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
154,129	2,863,519	2,834,226	183,422	93.9	21.5

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	18,844
料理原材料	17,923
商品	9,063
その他	7,045
合計	52,875

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	233,918
営業所敷金及び保証金	1,638
その他	4,516
合計	240,072

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱亀屋本店	7,153
㈱丸輝食品	7,009
㈲水島本店	4,858
㈲いずみや鮮魚店	3,935
㈲秋枝水産	3,227
その他	50,009
合計	76,192

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,603,750
㈱みずほ銀行	1,148,130
㈱商工組合中央金庫	127,445
合計	3,879,325

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	408,375
㈱千葉銀行	156,415
㈱商工組合中央金庫	28,790
㈱徳島銀行	21,362
合計	614,942

(d) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	453,650
「インターナショナルクラブ」預り金	75,700
その他	5,522
合計	534,872