有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,366
預金
当座預金	8
普通預金	283,610
別段預金	27
計	283,646
合計	300,013

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	21,657
楽天トラベル㈱	8,937
ちばぎんジェーシービーカード㈱	7,991
㈱一休	6,762
ソフトバンク・ペイメントサービス㈱	6,427
その他	42,026
合計	93,802

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
200,891	3,311,464	3,418,553	93,802	97.3	16.3

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	16,082
料理原材料	9,824
商品	8,074
その他	7,971
合計	41,952

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,425
合計	169,603

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	4,055
㈲いずみや鮮魚店	2,623
㈲水島本店	2,547
高瀬物産㈱	2,465
㈲秋枝水産	2,385
その他	36,634
合計	50,712

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,597,805
㈱みずほ銀行	579,413
館山信用金庫	100,000
合計	3,277,218

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	253,908
㈱千葉銀行	145,076
㈱千葉興業銀行	33,324
㈱商工組合中央金庫	28,000
合計	460,308

(d)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	502,648
㈱千葉興業銀行	433,352
㈱商工組合中央金庫	364,000
合計	1,300,000

(e) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	373,900
「インターナショナルクラブ」預り金	53,672
その他	5,622
合計	433,194