有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,160
預金
当座預金	12
普通預金	1,014,130
別段預金	154
計	1,014,297
合計	1,035,457

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	39,622
アソシエ㈱	17,804
ちばぎんジェーシービーカード㈱	16,181
楽天トラベル㈱	11,108
ちばぎんディーシーカード㈱	9,458
その他	80,587
合計	174,762

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
177,253	3,263,025	3,265,516	174,762	94.9	19.7

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	17,029
料理原材料	13,863
商品	9,550
その他	7,703
合計	48,146

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,627
合計	169,805

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	8,680
㈲いずみや鮮魚店	6,277
㈱亀屋本店	5,344
㈲水島本店	5,082
㈲秋枝水産	4,496
その他	56,864
合計	86,746

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,559,450
㈱みずほ銀行	1,079,950
㈱商工組合中央金庫	119,875
合計	3,759,275

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	384,125
㈱千葉銀行	106,400
合計	490,525

(d) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	420,800
「インターナショナルクラブ」預り金	61,322
その他	5,522
合計	487,644