有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,990
預金
当座預金	7
普通預金	1,101,354
別段預金	36
計	1,101,398
合計	1,133,388

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	41,717
ちばぎんジェーシービーカード㈱	20,835
楽天㈱	11,780
アソシエ㈱	11,217
㈱農協観光	8,901
その他	107,906
合計	202,358

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
200,842	3,419,721	3,418,205	202,358	94.4	21.5

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	16,012
料理原材料	11,908
商品	8,416
その他	7,220
合計	43,556

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,525
合計	169,703

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	8,683
㈱亀屋本店	8,656
㈲いずみや鮮魚店	5,708
㈲水島本店	4,752
㈲秋枝水産	2,819
その他	56,780
合計	87,399

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,366,693
㈱みずほ銀行	579,413
㈱商工組合中央金庫	103,162
合計	3,049,268

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	330,582
㈱千葉銀行	106,400
㈱みずほ銀行	54,392
合計	491,374

(d)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	295,608
合計	295,608

(e) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	395,000
「インターナショナルクラブ」預り金	55,622
その他	5,522
合計	456,144